Gestão do fluxo de caixa

  De forma mais sintética pode-se conceituar o fluxo de caixa como instrumento de programação financeira, que corresponde às estimativas de entradas e as saídas de caixa em certo período de tempo; consiste na representação dinâmica da situação financeira da empresa, considerando fontes de recursos e aplicações em itens do ativo.
Objetivo: dar visão das atividades desenvolvidas, bem como das operações financeiras realizadas diariamente, nos grupos de receita e despesa.

 
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